2015 жылғы кірістер мен шығыстар туралы есеп. ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ГККП «Ясли-сад №3»

Управления образования г.Алматы

(тыс.тенге)

Заведующая:                                                                                Ергазиева А.Т.

Бухгалтер:                                                                                    Самихова Р.А.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 2015г.

город Алматы

Проектная мощность ясли/сада-145

количество групп -6 , детей 172

бюджет -3 групп с 5 до 7 лет, детей-90

хозрасчет -3 групп с 2х до 5ти лет, детей-82

по ГККП «Ясли – сада №3» штатная численность 42,83 штатных  единиц, в том числе педагогический персонал 19,09 единиц. Обслуживающий персонал 23,74 единиц;

I.Доходы и расходы  по бюджету за 2015г.

1.Доходы составили 17371 тыс. тенге, из них:

– из местного бюджета 16207 тыс. тенге

- из республиканского бюджета – 1164 тыс.тенге

2.Расходы по бюджету составили – 17371 тыс.тенге

ФОТ 14443 тыс.тенге

Местный бюджет -             13279 тыс.тенге

Республиканский бюджет -1164  тыс.тенге

 Коммунальные услуги всего затрат на сумму 1338тыс. тенге;

·         водоотведение – 55 тыс.тенге,

·         холодную-105 тыс.тенге,

·         горячую-120 тыс. тенге,

·         хим. водоснабжение-45 тыс. тенге,

·         отопления-355 тыс.тенге,

·         электроэнергии -425 тыс. тенге,

·         услуги связи и интернет -233 тыс.тенге.

Приобретение медикаментов всего затрат на сумму 50 тыс. тенге (противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).

Приобретение канцелярских товаров и методические пособия. Всего затрат на сумму 250 тыс. тенге.(бумага печатная, бумага печатная цветная, папка с файлами А4, файл прозрачный, штрих на водяной основе, маркер перманентный набор, клей карандаш, боксы для архива, методические пособие).

Оплата прочих работ и услуг, в том числе текущий ремонт . Всего затрат на сумму 1120 тыс. тенге:

·         услуги банка – 95тыс.тенге

·         подписка на печатные издания- 50, тыс.тенге

·         техническое обслуживание кухонного оборудования – 185 тыс.тенге

·         ремонт основных средств  – 320 тыс.тенге

·         тех.обслуживание системы пожарной сигнализации- 185 тыс.тенге

·         вывоз ТБО- 42 тыс. тенге

·         тех.обслуживание систем отопления- 200 тыс.тенге

·         мед. осмотр сотрудников – 43 тыс.тенге.

Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 170 тыс.тенге.

(налог на имущество- 155 тыс.тенге, налог на землю-15 тыс.тенге).

II. Доходы и расходы по хозрасчету за 2015г.:

 1.Доходы по хозрасчету составили всего 30391тыс.тенге, из них:

-  родительская оплата 30391 тыс.тенге.

2 .Расходы по хозрасчету составили всего 30391тыс.тенге, из них:

ФОТ составил 11516 тыс.тенге

Коммунальные услуги всего затрат на сумму 1289 тыс. тенге;

·         водоотведение – 120 тыс.тенге

·         холодную-250 тыс. тенге

·         горячую-130 тыс. тенге

·         хим. водоснабжение- 22 тыс.тенге

·         отопления-139  тыс.тенге

·         электроэнергии – 381 тыс тенге

·         услуги связи и интернет -247 тыс.тенге .

- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 660тыс. тенге.(аквариум в комплекте, стулья детские пластиковые, стол детский пластиковый, массажный коврик, банки из пластмассы для игрушек, контейнер пищевой,коды  хлебница из пластмасса, лопата снегоуборочная, подставка для цветов1,3,5 местная, - ткань для чехлов ,кастрюля 10л,20л, 30л, бумага туалетная. обтирочное полотно, электролампа 60вт)

- приобретены моющие и дез.средства. Всего затрат на сумму 345 тыс. тенге(мыло туалетное детское, мыло хозяйственное, жидкость для мытья посуды, стиральный порошок, чистящие средство в пачках, отбеливатель сухой БОСС, люмакс хлор, стиральный порошок для ручной стирки, моющие средства для стекол,)

-приобретение машины и оборудования и прочие ОС; Всего затрат на сумму 91 тыс.тенге (кондиционер – 1шт)

-приобретение новогодних игрушек; Всего затрат на сумму 118 тыс.тенге (игрушки, снежинки, водопад, газель, снеговик)

Оплата прочих работ и услуг. Всего затрат на сумму  1318тыс. тенге.

·         услуги банка- 147тыс. тенге,

·         сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей- 228тыс.тенге

·         поверка теплосчетчика- 60 тыс.тенге

·         утилизация мед. отходов – 6 тыс.тенге

·         поверка манометров, тонометров, весов – 5 тыс.тенге

·         техническое обслуживание кухонного  оборудования – 13тыс.тенге

·         техническое обслуживание прачечного оборудования – 198 тыс.тенге

·         ремонт основных средств  – 47 тыс.тенге

·         тех.обслуживание системы пожарной сигнализации- 10тыс.тенге

·         монтаж водомера д-2ценнер с модулем дист. съема показаний -  59 тыс.тенге

·         дератизация  и дезинсекция – 60 тыс.тенге

·         обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы 1С- 65тыс. тенге

·         декоративное оформление помещении – 420 тыс.тенге.

Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 239 тыс. тенге. (налог на имущество- 257 тыс.тенге).

Приобретение продуктов питания  - 14814  тыс.тенге (хлебобулочные изделия, кисломолочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты, соки, мясо, рыба )

Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 650 тенге

посещаемость  детей за 2015 год  –     25025  дето дней.

Заведующая ГККП «я/с №3»                            Ергазиева А.Т.                     

                       Бухгалтер                              Самихова Р.А.